1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.9901%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
- Текущий уровень задолженности 5.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.35%.
Минусы
- Цена (306 ¥) выше справедливой оценки (12.3 ¥)
- Дивиденды (0.1927%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 11:30 Insider Sale: Director David Dorman Sells 75,000 Shares of Dell Technologies Inc (DELL)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-direct...
источник:
18 Июнь 11:18 Analysts adjust Micron Technology stock price target ahead of earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-adjust-mic...
источник:
18 Июнь 10:27 Rocket Lab Signs Record Deal for 10 Electron Launches with Synspective
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rocket-lab-signs-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Infomart Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -2.5% | 1.6% |
90 дней | -20.7% | -100% | -5.7% |
1 год | 1% | -100% | 14.6% |
2492_T vs Сектор: Infomart Corporation превзошел сектор "Technology" на 100.97% за последний год.
2492_T vs Рынок: Infomart Corporation значительно отстал от рынка на -13.65% за последний год.
Стабильная цена: 2492_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2492_T с недельной волатильностью в 0.019% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (306 ¥) выше справедливой (12.3 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (306 ¥) выше справедливой на 96%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (331.88) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (331.88) выше чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.31) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.31) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.41) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.41) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (49.65) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (49.65) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.47%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.73%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.73%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.19%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.19%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1927% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1927% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1927% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.33%) находятся на комфортном уровне.