1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.9395%) выше чем средняя по сектору (-71.2%).
- Текущий уровень задолженности 28.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
- Цена (5483 ¥) выше справедливой оценки (3356.28 ¥)
- Дивиденды (2.07%) меньше среднего по сектору (2.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Февраля 22:44 Monetary Metals Enters into Agreement with Asahi Refining
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monetary-metals-ent...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Asahi Group Holdings, Ltd. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 1% | -50.4% | 1.5% |
90 дней | -1.2% | -55.9% | 8% |
1 год | -0.9% | -71.2% | 33% |
2502_T vs Сектор: Asahi Group Holdings, Ltd. превзошел сектор "Consumer Staples" на 70.26% за последний год.
2502_T vs Рынок: Asahi Group Holdings, Ltd. значительно отстал от рынка на -33.95% за последний год.
Стабильная цена: 2502_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2502_T с недельной волатильностью в -0.0181% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5483 ¥) выше справедливой (3356.28 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5483 ¥) выше справедливой на 38.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.57) ниже чем у сектора в целом (44.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.57) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1024) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1024) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9817) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9817) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.16) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.16) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.8603%) ниже средней доходности за 5 лет (3.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.8603%) превышает доходность по сектору (-16.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.26%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.26%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.24%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.24%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.07% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.07% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 16 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.2%) находятся на комфортном уровне.