1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.4%) больше среднего по сектору (2.47%).
Доходность акции за последний год (1.801%) выше чем средняя по сектору (-96.45%).
Текущий уровень задолженности 28.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.36%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (5483 ¥) выше справедливой оценки (3037.24 ¥)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Май 23:48 Stocks to watch this week: Nvidia, Marks & Spencer, Ryanair, and UK inflation
![Stocks to watch this week: Nvidia, Marks & Spencer, Ryanair, and UK inflation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NHTOLTAhqWtgr5DivBY.SA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2023-11/50d61b90-7f59-11ee-b96f-5c889f70c304.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-marks-spence...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Asahi Group Holdings, Ltd. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.2% | -94% | 3.8% |
90 дней | -1.6% | -93.5% | -13.1% |
1 год | 1.8% | -96.5% | 3.7% |
2502_T vs Сектор: Asahi Group Holdings, Ltd. превзошел сектор "Consumer Staples" на 98.25% за последний год.
2502_T vs Рынок: Asahi Group Holdings, Ltd. незначительно отстал от рынка на -1.8686% за последний год.
Стабильная цена: 2502_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2502_T с недельной волатильностью в 0.0346% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5483 ¥) выше справедливой (3037.24 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5483 ¥) выше справедливой на 44.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.55) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.55) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.101) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.101) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9804) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9804) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.15) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.15) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.26%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.26%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.24%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.24%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.4% выше средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.4% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 16 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.2%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке