1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.3%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (35.43%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (4950 ¥) выше справедливой оценки (3229.46 ¥)
Текущий уровень задолженности 29.86% увеличился за 5 лет c 22.82%.
Текущая эффективность компании (ROE=7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 20:18 Charles Schwab Second-Quarter Sales Miss Views as Net Interest Revenue Falls
![Charles Schwab Second-Quarter Sales Miss Views as Net Interest Revenue Falls](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CAW5hTUxu3fH2mNXKHdI2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/c0fee70bfc80676554b50b56d79a8131.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/charles-schwab-seco...
источник:
16 Июль 20:01 These Stocks Are Moving the Most Today
![These Stocks Are Moving the Most Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MT752tZw8jRDq6l6aWk.Rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/12ea0f43d8f8307249a68d1cb2e0587e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7b678f84-30dc-3112-b9e...
источник:
16 Июль 19:44 Yield-Hungry Wealth Management Clients Are Becoming a Headache for Big Banks
![Yield-Hungry Wealth Management Clients Are Becoming a Headache for Big Banks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zQm_pwno7s5yoabgF1kCDQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/8e6bd4ce032c25781edca0d9ccf30b10.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e3862880-1fa4-3530-84d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Nisshin OilliO Group,Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 2.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -3.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 35.4% | -100% | 3.7% |
2602_T vs Сектор: The Nisshin OilliO Group,Ltd. превзошел сектор "" на 135.43% за последний год.
2602_T vs Рынок: The Nisshin OilliO Group,Ltd. превзошел рынок на 31.76% за последний год.
Стабильная цена: 2602_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2602_T с недельной волатильностью в 0.6814% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4950 ¥) выше справедливой (3229.46 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4950 ¥) выше справедливой на 34.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.54) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.54) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6211) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6211) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1913) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1913) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.69) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.69) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.3% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.16%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке