1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.3%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 0.1259% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.76%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (6780 ¥) выше справедливой оценки (1855.44 ¥)
- Дивиденды (0.621%) меньше среднего по сектору (3.11%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -1.9% | -100% | -1% |
90 дней | -3.1% | -100% | 6.9% |
1 год | 17.3% | -100% | 30.5% |
2702_T vs Сектор: McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 117.29% за последний год.
2702_T vs Рынок: McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. значительно отстал от рынка на -13.25% за последний год.
Стабильная цена: 2702_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2702_T с недельной волатильностью в 0.3327% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6780 ¥) выше справедливой (1855.44 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6780 ¥) выше справедливой на 72.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.13) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.13) ниже чем у рынка в целом (62.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.57) выше чем у сектора в целом (-13.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.57) ниже чем у рынка в целом (26.72).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (2.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (26.7).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.14) выше чем у сектора в целом (7.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.14) ниже чем у рынка в целом (41.06).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (31.66%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (31.66%) ниже доходности по сектору (743.37%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.61%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.61%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.55%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.55%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.621% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.621% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.621% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.61%) находятся на не комфортном уровне.