TSE: 2702_T - McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.

Доходность за полгода: +7.11%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (17.3%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.1259% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.76%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6780 ¥) выше справедливой оценки (1855.44 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.621%) меньше среднего по сектору (3.11%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. Consumer Cyclical Индекс
7 дней -1.9% -100% -1%
90 дней -3.1% -100% 6.9%
1 год 17.3% -100% 30.5%

Положительная оценка 2702_T vs Сектор: McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 117.29% за последний год.

Отрицательная оценка 2702_T vs Рынок: McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. значительно отстал от рынка на -13.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2702_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2702_T с недельной волатильностью в 0.3327% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 189.26
ROE 11.61%
ROA 8.55%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.81%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6780 ¥) выше справедливой (1855.44 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6780 ¥) выше справедливой на 72.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.13) ниже чем у сектора в целом (68.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.13) ниже чем у рынка в целом (62.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.57) выше чем у сектора в целом (-13.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.57) ниже чем у рынка в целом (26.72).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (2.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (26.7).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.14) выше чем у сектора в целом (7.34).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.14) ниже чем у рынка в целом (41.06).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.79%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (31.66%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.79%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (31.66%) ниже доходности по сектору (743.37%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.61%) выже чем у сектора в целом (9.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.61%) выже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.55%) выже чем у сектора в целом (5.42%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.55%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.1259%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.76% до 0.1259%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 1.558% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.621% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.621% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.621% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано