1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.27%) больше среднего по сектору (2.34%).
Доходность акции за последний год (5.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1895 ¥) выше справедливой оценки (1763.13 ¥)
Текущий уровень задолженности 0.9595% увеличился за 5 лет c 0.0577%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 01:13 S&P 500 Gains and Losses Today: Charles Schwab Drops as Firm Plans To Shrink Bank
![S&P 500 Gains and Losses Today: Charles Schwab Drops as Firm Plans To Shrink Bank](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A3QUKTv3POiM_M_.qbaxwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/c5193fbdc631ac3063f3b222fe82e142.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
17 Июль 00:00 These Stocks Are Moving the Most Today: UnitedHealth, Trump Media, Schwab, Bank of America, Morgan Stanley, Shopify, Reddit, and More
![These Stocks Are Moving the Most Today: UnitedHealth, Trump Media, Schwab, Bank of America, Morgan Stanley, Shopify, Reddit, and More](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8S.pu43MAxF77R27ydSpMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/e81c97ddf88d33607eee6449118a42cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/10335b70-120a-36f7-8c8...
источник:
16 Июль 23:32 Dow, S&P 500 Hit Closing Records as Markets Weigh Retail Sales Report, Earnings
![Dow, S&P 500 Hit Closing Records as Markets Weigh Retail Sales Report, Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2lF9_Xl59mNfm_cBZNrpuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/0c887a492733aab96ac405a5871f559a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dow-p-500-hit-closi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Elematec Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 6% | -100% | 3.7% |
2715_T vs Сектор: Elematec Corporation превзошел сектор "Technology" на 105.98% за последний год.
2715_T vs Рынок: Elematec Corporation превзошел рынок на 2.31% за последний год.
Стабильная цена: 2715_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2715_T с недельной волатильностью в 0.1151% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1895 ¥) выше справедливой (1763.13 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1895 ¥) выше справедливой на 7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.86) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.86) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.157) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.157) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3164) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3164) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.57) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.57) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.29%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.29%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.71%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.71%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.27% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.52%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке