1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (37.97%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
- Цена (3935 ¥) выше справедливой оценки (2791.22 ¥)
- Дивиденды (1.9567%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 35.9% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sojitz Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -100% | 0.2% |
90 дней | 15.1% | -100% | 6.4% |
1 год | 38% | -99.7% | 35.4% |
2768_T vs Сектор: Sojitz Corporation превзошел сектор "Industrials" на 137.69% за последний год.
2768_T vs Рынок: Sojitz Corporation превзошел рынок на 2.62% за последний год.
Стабильная цена: 2768_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2768_T с недельной волатильностью в 0.7303% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3935 ¥) выше справедливой (2791.22 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3935 ¥) выше справедливой на 29.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.5) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.5) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6984) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6984) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2469) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2469) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.49) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.49) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.21%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.21%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.18%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.18%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9567% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9567% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9567% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.26%) находятся на комфортном уровне.