1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.91%) больше среднего по сектору (5.83%).
- Доходность акции за последний год (32.95%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (4229 ¥) выше справедливой оценки (3778.19 ¥)
- Текущий уровень задолженности 35.9% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 12:14 Rio Tinto releases second quarter production results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-tinto-releases-...
источник:
16 Июль 11:24 Rio Tinto's iron ore shipments miss estimates due to May train derailment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-tintos-second-q...
источник:
16 Июль 11:13 Conditions on Simandou investment now satisfied
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/conditions-simandou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sojitz Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 32.9% | -100% | 3.7% |
2768_T vs Сектор: Sojitz Corporation превзошел сектор "Industrials" на 132.95% за последний год.
2768_T vs Рынок: Sojitz Corporation превзошел рынок на 29.28% за последний год.
Стабильная цена: 2768_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2768_T с недельной волатильностью в 0.6336% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4229 ¥) выше справедливой (3778.19 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4229 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.5) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.5) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6984) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6984) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2469) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2469) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.49) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.49) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.21%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.21%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.18%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.18%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.91% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.26%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке