1. Резюме
Плюсы
- Цена (4195 ¥) меньше справедливой цены (8969.8 ¥)
- Доходность акции за последний год (-28.41%) выше чем средняя по сектору (-91.66%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.17%)
Минусы
- Дивиденды (1.8056%) меньше среднего по сектору (5.45%).
- Текущий уровень задолженности 35.29% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 03:08 Artificial Intelligence Stock Sell-Off: 3 AI Winners to Buy on the Dip
![Artificial Intelligence Stock Sell-Off: 3 AI Winners to Buy on the Dip](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/S04vTjh8kAzxCJ.hMHt85w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d5d0aa3a080d16eb381dbae10756aeec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/artificial-intellig...
источник:
19 Августа 02:32 2 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 102%, According to Select Wall Street Analysts
![2 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 102%, According to Select Wall Street Analysts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lioA6zI4wltFCOc2TBtOHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/78e58d65b855760003cf60b1d2f9c701.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-nasdaq-stocks-buy...
источник:
19 Августа 02:27 With Its Blackwell Chips Delayed, Should Investors Delay Buying Nvidia Stock?
![With Its Blackwell Chips Delayed, Should Investors Delay Buying Nvidia Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/talKzejw445emoIE3kWdxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/53ebbe6cc90f91381dd034c0c9cf3cc3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackwell-chips-del...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Komehyo Holdings Co.,Ltd. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.8% | -100% | 0.8% |
90 дней | -7.4% | -100% | -1.9% |
1 год | -28.4% | -91.7% | 21.5% |
2780_T vs Сектор: Komehyo Holdings Co.,Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 63.24% за последний год.
2780_T vs Рынок: Komehyo Holdings Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -49.95% за последний год.
Стабильная цена: 2780_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2780_T с недельной волатильностью в -0.5464% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (4195 ¥) ниже справедливой (8969.8 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4195 ¥) ниже справедливой на 113.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.41) ниже чем у сектора в целом (112.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.41) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1328) ниже чем у сектора в целом (72.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1328) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.319) ниже чем у сектора в целом (76.15).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.319) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.96) ниже чем у сектора в целом (88.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.96) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (53.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.71%) выже чем у сектора в целом (11.17%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.71%) выже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.58%) выже чем у сектора в целом (4.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.58%) выже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8056% ниже средней по сектору '5.45%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8056% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8056% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.3%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке