TSE: 2780_T - Komehyo Holdings Co.,Ltd.

Доходность за полгода: +11.27%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (4195 ¥) меньше справедливой цены (8969.8 ¥)
  • Доходность акции за последний год (-28.41%) выше чем средняя по сектору (-91.66%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=16.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.17%)

Минусы

  • Дивиденды (1.8056%) меньше среднего по сектору (5.45%).
  • Текущий уровень задолженности 35.29% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Daito Trust Construction Co.,Ltd.

Daiwa House Industry Co.,Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Komehyo Holdings Co.,Ltd. Real Estate Индекс
7 дней 13.8% -100% 0.8%
90 дней -7.4% -100% -1.9%
1 год -28.4% -91.7% 21.5%

Положительная оценка 2780_T vs Сектор: Komehyo Holdings Co.,Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 63.24% за последний год.

Отрицательная оценка 2780_T vs Рынок: Komehyo Holdings Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -49.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2780_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2780_T с недельной волатильностью в -0.5464% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.41
P/S: 0.319
Больше данных по 2780_T

3.2. Выручка

EPS 338.3
ROE 16.71%
ROA 8.58%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.87%
Больше данных по 2780_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (4195 ¥) ниже справедливой (8969.8 ¥).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4195 ¥) ниже справедливой на 113.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.41) ниже чем у сектора в целом (112.32).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.41) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1328) ниже чем у сектора в целом (72.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1328) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.319) ниже чем у сектора в целом (76.15).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.319) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.96) ниже чем у сектора в целом (88.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.96) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.47%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (53.47%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.36%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.71%) выже чем у сектора в целом (11.17%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.71%) выже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.58%) выже чем у сектора в целом (4.32%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.58%) выже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 35.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 444.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8056% ниже средней по сектору '5.45%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8056% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8056% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.3%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Komehyo Holdings Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Komehyo Holdings Co.,Ltd." ⇨