TSE: 2784_T - Alfresa Holdings Corporation

Доходность за полгода: +5.06%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-4.07%) выше чем средняя по сектору (-70.66%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=5.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.48%)

Минусы

  • Цена (2367 ¥) выше справедливой оценки (1146.01 ¥)
  • Дивиденды (2.53%) меньше среднего по сектору (3.04%).
  • Текущий уровень задолженности 0.2881% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Daiichi Sankyo Company, Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited

HOYA Corporation

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alfresa Holdings Corporation Healthcare Индекс
7 дней 12% -100% 0.8%
90 дней 12.8% -100% -1.9%
1 год -4.1% -70.7% 21.5%

Положительная оценка 2784_T vs Сектор: Alfresa Holdings Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 66.58% за последний год.

Отрицательная оценка 2784_T vs Рынок: Alfresa Holdings Corporation значительно отстал от рынка на -25.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2784_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2784_T с недельной волатильностью в -0.0783% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.26
P/S: 0.1269
Больше данных по 2784_T

3.2. Выручка

EPS 127.42
ROE 5.37%
ROA 1.9506%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.71%
Больше данных по 2784_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2367 ¥) выше справедливой (1146.01 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2367 ¥) выше справедливой на 51.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.26) ниже чем у сектора в целом (111.63).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.26) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7003) ниже чем у сектора в целом (70.62).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7003) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1269) ниже чем у сектора в целом (75.54).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1269) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.02) ниже чем у сектора в целом (74.89).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.02) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.63%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.63%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.6047%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.37%) выже чем у сектора в целом (3.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.37%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9506%) ниже чем у сектора в целом (2.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9506%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.2881%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.2881%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 14.97% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.53% ниже средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.19%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Alfresa Holdings Corporation

Перейти на форум акций "Alfresa Holdings Corporation" ⇨