Financial Markets by TradingView

TSE: 2802_T - Ajinomoto Co., Inc.

Доходность за полгода: +6.94%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (18.22%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5775 ¥) выше справедливой оценки (2108.01 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3374%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.09% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ajinomoto Co., Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 7.5% -96.8% -1.5%
90 дней -2.5% -97.2% 6.2%
1 год 18.2% -98.2% 35.7%

Положительная оценка 2802_T vs Сектор: Ajinomoto Co., Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 116.38% за последний год.

Отрицательная оценка 2802_T vs Рынок: Ajinomoto Co., Inc. значительно отстал от рынка на -17.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2802_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2802_T с недельной волатильностью в 0.3504% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.26
P/S: 1.7483
Больше данных по 2802_T

3.2. Выручка

EPS 175.96
ROE 12.92%
ROA 6.34%
ROIC 0%
Ebitda margin 16.69%
Больше данных по 2802_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5775 ¥) выше справедливой (2108.01 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5775 ¥) выше справедливой на 63.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.26) ниже чем у сектора в целом (35.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.26) ниже чем у рынка в целом (65.8).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.89) ниже чем у сектора в целом (11.47).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.89) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7483) ниже чем у сектора в целом (4.59).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7483) ниже чем у рынка в целом (30.77).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.16) ниже чем у сектора в целом (19.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.16) ниже чем у рынка в целом (44.98).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.35%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (43.35%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-66.4%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.92%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.92%) выже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.34%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.34%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 19.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 306.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3374% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3374% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3374% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.63%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ajinomoto Co., Inc.

Перейти на форум акций "Ajinomoto Co., Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме