1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.04%) выше чем средняя по сектору (-41.73%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (6089 ¥) выше справедливой оценки (1650.66 ¥)
- Дивиденды (1.8217%) меньше среднего по сектору (2.47%).
- Текущий уровень задолженности 19.09% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 16:28 Ajinomoto Co., Inc. Enhances StemFit iPS Cell Expansion Medium
![Ajinomoto Co., Inc. Enhances StemFit iPS Cell Expansion Medium](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7qKKbsA3kDeiB5KfZEqWuA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/0564832f7571c74ae684a6974a33f83e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ajinomoto-co-inc-en...
источник:
7 Июль 15:35 Investing in Ajinomoto (Malaysia) Berhad (KLSE:AJI) a year ago would have delivered you a 27% gain
![Investing in Ajinomoto (Malaysia) Berhad (KLSE:AJI) a year ago would have delivered you a 27% gain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TuOIJItD9i9nqFt95QXkCA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e15b0d88b0885067ee46b65c5e0ec0bd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-ajinomoto...
источник:
9 Июнь 10:03 Ajinomoto (Malaysia) Berhad Third Quarter 2024 Earnings: EPS: RM0.24 (vs RM0.038 in 3Q 2023)
![Ajinomoto (Malaysia) Berhad Third Quarter 2024 Earnings: EPS: RM0.24 (vs RM0.038 in 3Q 2023)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ajinomoto-malaysia-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ajinomoto Co., Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.2% | -2.5% | -0.5% |
90 дней | 5.4% | 4.6% | -13.2% |
1 год | 9% | -41.7% | 0.8% |
2802_T vs Сектор: Ajinomoto Co., Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 50.77% за последний год.
2802_T vs Рынок: Ajinomoto Co., Inc. превзошел рынок на 8.28% за последний год.
Стабильная цена: 2802_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2802_T с недельной волатильностью в 0.1739% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6089 ¥) выше справедливой (1650.66 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6089 ¥) выше справедливой на 72.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.18) ниже чем у сектора в целом (45.51).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.18) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.99) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.99) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8117) ниже чем у сектора в целом (5.34).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8117) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.54) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.54) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (43.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.92%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.92%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.34%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.34%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8217% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8217% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8217% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.63%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке