ARIAKE JAPAN Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 0.0272% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.0755%.
Минусы
Цена (5260 ¥) выше справедливой оценки (1781 ¥)- Дивиденды (2.21%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (4.16%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ARIAKE JAPAN Co., Ltd. | Индекс | ||
| 7 дней | 5.3% | -50% | 1.3% |
| 90 дней | 0.8% | 13.2% | 7.8% |
| 1 год | 4.2% | 8448.2% | 32.8% |
2815_T vs Сектор: ARIAKE JAPAN Co., Ltd. значительно отстал от сектора "" на -8444% за последний год.
2815_T vs Рынок: ARIAKE JAPAN Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -28.6% за последний год.
Стабильная цена: 2815_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2815_T с недельной волатильностью в 0.08% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5260 ¥) выше справедливой (1781 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5260 ¥) выше справедливой на 66.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.84) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.84) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3624) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3624) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.57) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.57) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-6.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.44%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.91%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.91%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.19%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.19%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.21% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.88%) находятся на комфортном уровне.
