1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (49.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1327 ¥) выше справедливой оценки (240.34 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 46.74% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 17:41 Apple Stock’s Rally Is Gaining Steam. It’s Heading for a Record Close.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/500d16cb-b8b2-30ae-a3e...
источник:
11 Июнь 17:11 Key new features coming to Apple's iOS18 this fall
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/key-features-coming...
источник:
11 Июнь 16:22 Shopify Stock Is ‘Online Sale You Don’t Want to Miss,’ Argues New Bull
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/74e62437-6c98-3219-b7b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Yoshimura Food Holdings K.K. | Индекс | ||
7 дней | -22.6% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | 3.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 49.4% | -100% | 15% |
2884_T vs Сектор: Yoshimura Food Holdings K.K. превзошел сектор "" на 149.44% за последний год.
2884_T vs Рынок: Yoshimura Food Holdings K.K. превзошел рынок на 34.43% за последний год.
Стабильная цена: 2884_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2884_T с недельной волатильностью в 0.9507% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1327 ¥) выше справедливой (240.34 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1327 ¥) выше справедливой на 81.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.14) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.14) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7224) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7224) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.31) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.31) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.9%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.9%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.21%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.21%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.