1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (67.34%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1327 ¥) выше справедливой оценки (271.88 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 46.74% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Yoshimura Food Holdings K.K. | Индекс | ||
7 дней | 3.7% | -100% | 0.1% |
90 дней | 19.4% | -100% | 6.6% |
1 год | 67.3% | -100% | 33.4% |
2884_T vs Сектор: Yoshimura Food Holdings K.K. превзошел сектор "" на 167.34% за последний год.
2884_T vs Рынок: Yoshimura Food Holdings K.K. превзошел рынок на 33.92% за последний год.
Стабильная цена: 2884_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2884_T с недельной волатильностью в 1.295% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1327 ¥) выше справедливой (271.88 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1327 ¥) выше справедливой на 79.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.14) ниже чем у сектора в целом (46.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.14) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (4.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7224) ниже чем у сектора в целом (7.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7224) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.31) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.31) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-28.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.9%) ниже чем у сектора в целом (15.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.9%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.21%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.21%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.