Financial Markets by TradingView

TSE: 2979_T - SOSiLA Logistics REIT, Inc.

Доходность за полгода: +3.05%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-3.99%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (125000 ¥) выше справедливой оценки (45061.07 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.0568%) меньше среднего по сектору (5.13%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 42.2% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SOSiLA Logistics REIT, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 8.6% -100% 3.8%
90 дней 1.9% -100% -13.1%
1 год -4% -100% 3.7%

Положительная оценка 2979_T vs Сектор: SOSiLA Logistics REIT, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 95.96% за последний год.

Отрицательная оценка 2979_T vs Рынок: SOSiLA Logistics REIT, Inc. значительно отстал от рынка на -7.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2979_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2979_T с недельной волатильностью в -0.0768% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.65
P/S: 11.14
Больше данных по 2979_T

3.2. Выручка

EPS 4803.51
ROE 4.55%
ROA 2.54%
ROIC 0%
Ebitda margin 64.82%
Больше данных по 2979_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (125000 ¥) выше справедливой (45061.07 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (125000 ¥) выше справедливой на 64%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.65) ниже чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.65) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2138) ниже чем у сектора в целом (1.4771).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2138) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.14) выше чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.14) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.1) выше чем у сектора в целом (21.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.1) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.55%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.55%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 42.2%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1777.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0568% ниже средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0568% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0568% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (106.86%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям SOSiLA Logistics REIT, Inc.

Перейти на форум акций "SOSiLA Logistics REIT, Inc." ⇨