1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.8%) больше среднего по сектору (3.94%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
- Текущая эффективность компании (ROE=41.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
Минусы
- Цена (4385 ¥) выше справедливой оценки (3917.56 ¥)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 17:12 Apple's AI Innovations Unlikely To Spur iPhone Upgrade Cycle
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/39eaa549-5ed3-39f6-a7f...
источник:
11 Июнь 16:06 Dow Jones Slides 400 Points Ahead Of Fed Meeting; GM Stock Rallies On New Share Buyback Plan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7ba6b939-d7e0-3c6c-8cc...
источник:
11 Июнь 15:28 Nvidia Eclipsing Apple Threatens Radical Shakeup of $67 Billion ETF
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-eclipsing-ap...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LA Holdings Co., Ltd. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -6.5% | 1.6% |
90 дней | 0% | -99.8% | -5.7% |
1 год | 0% | -99.8% | 14.6% |
2986_T vs Сектор: LA Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 99.83% за последний год.
2986_T vs Рынок: LA Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -14.64% за последний год.
Стабильная цена: 2986_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2986_T с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4385 ¥) выше справедливой (3917.56 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4385 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.66) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.66) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.4) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.14) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.14) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.33) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.33) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.02%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.02%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.92%) выже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.92%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.8% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.08%) находятся на комфортном уровне.