Financial Markets by TradingView

TSE: 3001_T - Katakura Industries Co.,Ltd.

Доходность за полгода: +15.63%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (18.88%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.59%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1946 ¥) выше справедливой оценки (862.01 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.2%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Katakura Industries Co.,Ltd. Industrials Индекс
7 дней -6.7% -100% 3.8%
90 дней -0.6% -100% -13.1%
1 год 18.9% -100% 3.7%

Положительная оценка 3001_T vs Сектор: Katakura Industries Co.,Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 118.88% за последний год.

Положительная оценка 3001_T vs Рынок: Katakura Industries Co.,Ltd. превзошел рынок на 15.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 3001_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3001_T с недельной волатильностью в 0.363% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.33
P/S: 1.3199
Больше данных по 3001_T

3.2. Выручка

EPS 91.89
ROE 4.21%
ROA 2.19%
ROIC 0%
Ebitda margin 16.17%
Больше данных по 3001_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1946 ¥) выше справедливой (862.01 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1946 ¥) выше справедливой на 55.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.33) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.33) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.59) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.59) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3199) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3199) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.28) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.28) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.26%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.26%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.21%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.21%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.19%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.19%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 13.59% до 7.96%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 364.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.2% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.47%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Katakura Industries Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Katakura Industries Co.,Ltd." ⇨