1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (24.26%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
- Текущий уровень задолженности 58.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 63.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
- Цена (1475 ¥) выше справедливой оценки (1166.6 ¥)
- Дивиденды (4.88%) меньше среднего по сектору (5.13%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 11:58 Solar Stocks Slide As SolarEdge Announces Latest Round Of Layoffs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c6c4681a-7844-3659-868...
источник:
16 Июль 10:36 Apple Stock Hits Record High As iPhone Maker Gets Fresh Buy Rating
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/97799b77-14f5-3bbc-8b0...
источник:
16 Июль 10:15 Why Solar Stocks Fell Sharply on Monday
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-solar-stocks-fe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hulic Co., Ltd. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -3.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 24.3% | -100% | 3.7% |
3003_T vs Сектор: Hulic Co., Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 124.22% за последний год.
3003_T vs Рынок: Hulic Co., Ltd. превзошел рынок на 20.59% за последний год.
Стабильная цена: 3003_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3003_T с недельной волатильностью в 0.4666% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1475 ¥) выше справедливой (1166.6 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1475 ¥) выше справедливой на 20.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.91) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.91) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4648) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4648) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.31) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.31) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.03%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.03%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.94%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.94%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.88% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.88% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.46%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке