1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.8463%) выше чем средняя по сектору (-10.12%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.48%)
Минусы
- Цена (3575 ¥) выше справедливой оценки (561.55 ¥)
- Дивиденды (1.4198%) меньше среднего по сектору (3.04%).
- Текущий уровень задолженности 27.89% увеличился за 5 лет c 13.46%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 00:41 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
![3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bYtW6mqmhgOGnxzqtbV_4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d9dd9b75b9bd436f8daae9742648cbcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
19 Августа 00:36 Warren Buffett's Berkshire Hathaway offers 'big stamp of approval' to beauty retailer Ulta
![Warren Buffett's Berkshire Hathaway offers 'big stamp of approval' to beauty retailer Ulta](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/m9_fPIFIt5h10L8L4gLuPg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-08/d47e9670-50a0-11ef-9bbd-b85617d60488.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/warren-buffetts-ber...
источник:
19 Августа 00:16 This 1 Number May Ensure TSMC's Market Dominance
![This 1 Number May Ensure TSMC's Market Dominance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p8pZ9lt6NURdhy8N1bEZHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e481457a0ba96d290d604ae4f9073c95.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-number-may-ensure...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JINS HOLDINGS Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -20.9% | -100% | 0.8% |
90 дней | 1.3% | -100% | -1.9% |
1 год | 0.8% | -10.1% | 21.5% |
3046_T vs Сектор: JINS HOLDINGS Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 10.96% за последний год.
3046_T vs Рынок: JINS HOLDINGS Inc. значительно отстал от рынка на -20.69% за последний год.
Стабильная цена: 3046_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3046_T с недельной волатильностью в 0.0163% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3575 ¥) выше справедливой (561.55 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3575 ¥) выше справедливой на 84.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.21) ниже чем у сектора в целом (111.63).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.21) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (70.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1835) ниже чем у сектора в целом (75.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1835) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.92) ниже чем у сектора в целом (74.89).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.92) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.6047%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.35%) выже чем у сектора в целом (3.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.35%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.54%) выже чем у сектора в целом (2.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4198% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4198% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4198% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.2%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке