J. Front Retailing Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-1.8233%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
Минусы
Цена (1400 ¥) выше справедливой оценки (470.03 ¥)- Дивиденды (2.34%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 36.93% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| J. Front Retailing Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | -5.7% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 4.6% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -1.8% | -99.9% | 35.4% |
3086_T vs Сектор: J. Front Retailing Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 98.06% за последний год.
3086_T vs Рынок: J. Front Retailing Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -37.18% за последний год.
Стабильная цена: 3086_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3086_T с недельной волатильностью в -0.0351% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1400 ¥) выше справедливой (470.03 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1400 ¥) выше справедливой на 66.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.04) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.04) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8832) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8832) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.912) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.912) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.86) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.86) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.01%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.01%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2306%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2306%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.34% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.01%) находятся на комфортном уровне.
