1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.5%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1428.5 ¥) выше справедливой оценки (509.38 ¥)
Дивиденды (3.47%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 36.93% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 13:53 Trending tickers: Apple, Ocado, Richemont and Rio Tinto
![Trending tickers: Apple, Ocado, Richemont and Rio Tinto](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CLs4q5_yu55Ih23ZX0dxLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/b134a400-434b-11ef-bff6-a5834f333f92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-ocado-richemo...
источник:
16 Июль 12:51 Bank of America Earnings Are Coming. Like the Other Big Banks, High Rates Will Bite.
![Bank of America Earnings Are Coming. Like the Other Big Banks, High Rates Will Bite.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MT752tZw8jRDq6l6aWk.Rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/12ea0f43d8f8307249a68d1cb2e0587e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e9ad2110-bab5-337a-a6c...
источник:
16 Июль 12:34 Rio Tinto Iron Ore Output Rises, Copper Guidance Disappoints
![Rio Tinto Iron Ore Output Rises, Copper Guidance Disappoints](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U6jfGc3hkLYZhdjm2_1aRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/0e3406987bb9c455cba1290dde9013e3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-tinto-iron-ore-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
J. Front Retailing Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -27.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -11.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 5.5% | -100% | 3.7% |
3086_T vs Сектор: J. Front Retailing Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 105.5% за последний год.
3086_T vs Рынок: J. Front Retailing Co., Ltd. превзошел рынок на 1.8326% за последний год.
Стабильная цена: 3086_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3086_T с недельной волатильностью в 0.1058% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1428.5 ¥) выше справедливой (509.38 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1428.5 ¥) выше справедливой на 64.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.04) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.04) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8832) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8832) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.912) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.912) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.86) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.86) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.01%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.01%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2306%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2306%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.47% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.01%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке