1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-69.57%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
- Цена (2212 ¥) выше справедливой оценки (740.67 ¥)
- Дивиденды (0.7242%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 3.11% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
MatsukiyoCocokara & Co. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -100% | 0.2% |
90 дней | -16.9% | -99% | 6.4% |
1 год | -69.6% | -98.8% | 35.4% |
3088_T vs Сектор: MatsukiyoCocokara & Co. превзошел сектор "Healthcare" на 29.26% за последний год.
3088_T vs Рынок: MatsukiyoCocokara & Co. значительно отстал от рынка на -104.93% за последний год.
Стабильная цена: 3088_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3088_T с недельной волатильностью в -1.338% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2212 ¥) выше справедливой (740.67 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2212 ¥) выше справедливой на 66.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.51) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.51) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9746) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9746) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.002) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.002) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.04) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.04) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.56%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.56%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.03%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.03%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7242% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7242% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7242% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.09%) находятся на комфортном уровне.