1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=8.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.48%)
Минусы
- Цена (2265.5 ¥) выше справедливой оценки (781.18 ¥)
- Дивиденды (0.7461%) меньше среднего по сектору (3.04%).
- Доходность акции за последний год (-75.16%) ниже чем средняя по сектору (-70.66%).
- Текущий уровень задолженности 3.11% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 17:55 After Losing Its CEO, Is Chipotle Still a Buy for Investors?
![After Losing Its CEO, Is Chipotle Still a Buy for Investors?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nAOc7o_N.p1hIer0YklZ4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0030571e79f61b994e9dffbe71fa7d4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/losing-ceo-chipotle...
источник:
18 Августа 17:47 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
![3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bYtW6mqmhgOGnxzqtbV_4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d9dd9b75b9bd436f8daae9742648cbcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
18 Августа 16:16 Think It's Too Late to Buy MicroStrategy? Here's the Biggest Reason Why There's Still Time.
![Think It's Too Late to Buy MicroStrategy? Here's the Biggest Reason Why There's Still Time.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/M9F7uMMtFGPdSppV_Imo2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/dea2613590d9a9d12b4542bdd52712c5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-too-buy-micro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MatsukiyoCocokara & Co. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.1% | -100% | 0.8% |
90 дней | 3.6% | -100% | -1.9% |
1 год | -75.2% | -70.7% | 21.5% |
3088_T vs Сектор: MatsukiyoCocokara & Co. незначительно отстал от сектора "Healthcare" на -4.51% за последний год.
3088_T vs Рынок: MatsukiyoCocokara & Co. значительно отстал от рынка на -96.7% за последний год.
Стабильная цена: 3088_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3088_T с недельной волатильностью в -1.4455% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2265.5 ¥) выше справедливой (781.18 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2265.5 ¥) выше справедливой на 65.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.51) ниже чем у сектора в целом (111.63).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.51) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9746) ниже чем у сектора в целом (70.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9746) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.002) ниже чем у сектора в целом (75.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.002) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.04) ниже чем у сектора в целом (74.89).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.04) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.6047%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.56%) выже чем у сектора в целом (3.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.56%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.03%) выже чем у сектора в целом (2.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.03%) выже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7461% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7461% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7461% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.09%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке