Shikibo Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.56%) больше среднего по сектору (3.11%).
Минусы
Цена (1217 ¥) выше справедливой оценки (1004.95 ¥)- Доходность акции за последний год (23.43%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущий уровень задолженности 30.19% увеличился за 5 лет c 28.73%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Shikibo Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 11.2% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | -0.2% | -93.3% | 8% |
| 1 год | 23.4% | 31441552.4% | 33% |
3109_T vs Сектор: Shikibo Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441528.97% за последний год.
3109_T vs Рынок: Shikibo Ltd. значительно отстал от рынка на -9.59% за последний год.
Стабильная цена: 3109_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3109_T с недельной волатильностью в 0.4505% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1217 ¥) выше справедливой (1004.95 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1217 ¥) выше справедливой на 17.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.59) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.59) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3568) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3568) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3141) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3141) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.96) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.96) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -42.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (17.89%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-42.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.89%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.81%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.81%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9164%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9164%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.56% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.53%) находятся на комфортном уровне.
