1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.96%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (20.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1217 ¥) выше справедливой оценки (1087.27 ¥)
Текущий уровень задолженности 30.19% увеличился за 5 лет c 28.73%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июль 14:35 Nvidia Stock Is Rising After Steep Semiconductor Selloff
![Nvidia Stock Is Rising After Steep Semiconductor Selloff](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/T_d7EKMouM7dg32XPDv7qA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/4c0aafc81a2998b11e9c3d790a42ce6c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/21228e8b-d111-3650-bba...
источник:
18 Июль 14:30 Domino’s Pizza Continues to Grow Sales as Peers Struggle. The Stock Slumps.
![Domino’s Pizza Continues to Grow Sales as Peers Struggle. The Stock Slumps.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oIDNymHde1WDw65Loo6djQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/e3c0baa339bc6643ddcf87dc99f26563.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4d0f7ffa-4dcd-33d5-88c...
источник:
18 Июль 14:19 D.R. Horton (NYSE:DHI) Beats Q2 Sales Targets
![D.R. Horton (NYSE:DHI) Beats Q2 Sales Targets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7H_nQnn0g33chdewHJ5vzQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/019e3448cfda0d46a1ac6390f212ee09.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/d-r-horton-nyse-dhi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shikibo Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 12.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 20.7% | -100% | 3.7% |
3109_T vs Сектор: Shikibo Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 120.73% за последний год.
3109_T vs Рынок: Shikibo Ltd. превзошел рынок на 17.06% за последний год.
Стабильная цена: 3109_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3109_T с недельной волатильностью в 0.3987% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1217 ¥) выше справедливой (1087.27 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1217 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.43) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.43) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3492) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3492) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3074) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3074) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.88) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.88) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -42.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-42.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.81%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.81%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9164%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9164%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.96% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.53%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке