1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.15%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (-8.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2269.5 ¥) выше справедливой оценки (736.96 ¥)
Текущий уровень задолженности 15.31% увеличился за 5 лет c 14.38%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 13:27 Watch These Berkshire Hathaway Price Levels After Stock Closes at Record High
![Watch These Berkshire Hathaway Price Levels After Stock Closes at Record High](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7rUxLG2GcNpFe9Ptbkujvg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/4499e4ac9a2238b70b7b8d09c0b62f92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/watch-berkshire-hat...
источник:
16 Июль 12:36 China Copper Smelters Bracing for Shortage of Vital Scrap Metal
![China Copper Smelters Bracing for Shortage of Vital Scrap Metal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Vg7JixHRwcvberWOuvgJew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/5a509950a2a0a0e02d36661a963a4e37.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-copper-smelte...
источник:
16 Июль 12:33 Rio Tinto Iron Ore Output Rises, Copper Guidance Disappoints
![Rio Tinto Iron Ore Output Rises, Copper Guidance Disappoints](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U6jfGc3hkLYZhdjm2_1aRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/0e3406987bb9c455cba1290dde9013e3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-tinto-iron-ore-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toyota Boshoku Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -11.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -8.1% | -100% | 3.7% |
3116_T vs Сектор: Toyota Boshoku Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 91.86% за последний год.
3116_T vs Рынок: Toyota Boshoku Corporation значительно отстал от рынка на -11.81% за последний год.
Стабильная цена: 3116_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3116_T с недельной волатильностью в -0.1565% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2269.5 ¥) выше справедливой (736.96 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2269.5 ¥) выше справедливой на 67.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.01) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.01) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8738) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8738) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.238) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.238) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.73%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.73%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4886%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4886%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.15% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.27%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке