1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.3%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 18.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=27.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
- Цена (2188 ¥) выше справедливой оценки (1004.13 ¥)
- Дивиденды (1.6772%) меньше среднего по сектору (2.34%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 03:51 J.B. Hunt Profit Falls as Rates, Freight Volumes Tumble
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d491ab53-b727-35a4-b03...
источник:
17 Июль 03:09 S&P 500’s $18 Trillion Rally Is ‘Broadening Out’: Markets Wrap
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-18-trillion-r...
источник:
17 Июль 02:19 Interactive Brokers (IBKR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/interactive-brokers...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
gremz,Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -10% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -22.3% | -100% | 3.7% |
3150_T vs Сектор: gremz,Inc. превзошел сектор "Technology" на 77.7% за последний год.
3150_T vs Рынок: gremz,Inc. значительно отстал от рынка на -25.97% за последний год.
Стабильная цена: 3150_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3150_T с недельной волатильностью в -0.4289% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2188 ¥) выше справедливой (1004.13 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2188 ¥) выше справедливой на 54.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.42) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.42) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.28) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.28) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6822) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6822) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.5) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.5) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.43%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.43%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.99%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.99%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6772% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6772% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6772% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.54%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке