1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.25%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (35.4%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущий уровень задолженности 3.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.3%.
Минусы
Цена (1224 ¥) выше справедливой оценки (1093.52 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=4.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 15:27 Trending tickers: Apple, Palantir, Tesla and Whitbread
![Trending tickers: Apple, Palantir, Tesla and Whitbread](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o6JsAfuY2XR6jCi8aN.sXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/3c28ee80-2d4a-11ef-bf7c-25376f8c3504.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trending-tickers-ap...
источник:
18 Июнь 14:37 Warren Buffett’s Berkshire Hathaway dumps BYD shares following rise in trade tension over Chinese EVs
![Warren Buffett’s Berkshire Hathaway dumps BYD shares following rise in trade tension over Chinese EVs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tkrcHD80.ylJda9.ZoNADw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnn_business_articles_218/05acb9a319605923d8815ad488b3051a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-berk...
источник:
18 Июнь 13:38 Column: Elon Musk thinks Tesla's investors love him. He's very wrong
![Column: Elon Musk thinks Tesla's investors love him. He's very wrong](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/79AoByWIrCRz1DxLpsGXZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/la_times_articles_853/16ceaf116c4e800a41ac864ce45a61c5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/column-elon-musk-th...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vital KSK Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -4.4% | -5% | 1.6% |
90 дней | -4.1% | -80.7% | -5.7% |
1 год | 35.4% | -79.9% | 14.6% |
3151_T vs Сектор: Vital KSK Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 115.31% за последний год.
3151_T vs Рынок: Vital KSK Holdings, Inc. превзошел рынок на 20.75% за последний год.
Стабильная цена: 3151_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3151_T с недельной волатильностью в 0.6807% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1224 ¥) выше справедливой (1093.52 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1224 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.63) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.63) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4647) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4647) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0803) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0803) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.3) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2968.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2968.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.88%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.88%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.583%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.583%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.25% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.26%) находятся на комфортном уровне.