Vital KSK Holdings, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.25%) больше среднего по сектору (1.8703%).- Текущий уровень задолженности 3.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.3%.
Минусы
Цена (1224 ¥) выше справедливой оценки (915.74 ¥)- Доходность акции за последний год (25.28%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Vital KSK Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 3.1% | -50% | 0.3% |
| 90 дней | 0.4% | 2023591098.3% | 6.9% |
| 1 год | 25.3% | 2252548730.6% | 31.7% |
3151_T vs Сектор: Vital KSK Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548705.28% за последний год.
3151_T vs Рынок: Vital KSK Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -6.44% за последний год.
Стабильная цена: 3151_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3151_T с недельной волатильностью в 0.4862% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1224 ¥) выше справедливой (915.74 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1224 ¥) выше справедливой на 25.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.59) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.59) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4626) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4626) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0799) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0799) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.27) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.27) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.9843%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.4706%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.9843%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.4706%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.88%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.88%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.583%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.583%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.25% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.26%) находятся на комфортном уровне.
