TSE: 3186_T - NEXTAGE Co., Ltd.

Доходность за полгода: +19.39%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-13.22%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 43.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.56%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=18.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.05%)

Минусы

  • Цена (2894 ¥) выше справедливой оценки (1648.31 ¥)
  • Дивиденды (2.03%) меньше среднего по сектору (3.42%).

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NEXTAGE Co., Ltd. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 63% -100% 0.8%
90 дней 2.1% -100% -1.9%
1 год -13.2% -100% 21.5%

Положительная оценка 3186_T vs Сектор: NEXTAGE Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 86.78% за последний год.

Отрицательная оценка 3186_T vs Рынок: NEXTAGE Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -34.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 3186_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3186_T с недельной волатильностью в -0.2543% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.03
P/S: 0.4746
Больше данных по 3186_T

3.2. Выручка

EPS 144.96
ROE 18.82%
ROA 6.82%
ROIC 0%
Ebitda margin 4.39%
Больше данных по 3186_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2894 ¥) выше справедливой (1648.31 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2894 ¥) выше справедливой на 43%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.03) ниже чем у сектора в целом (85.29).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.03) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.31) ниже чем у сектора в целом (26.32).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.31) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4746) ниже чем у сектора в целом (25.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4746) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.16) ниже чем у сектора в целом (38.14).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.16) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.27%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.27%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0121%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.82%) выже чем у сектора в целом (10.05%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.82%) выже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.82%) выже чем у сектора в целом (3.9%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.82%) выже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 55.56% до 43.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 669.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.03% ниже средней по сектору '3.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.73%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям NEXTAGE Co., Ltd.

Перейти на форум акций "NEXTAGE Co., Ltd." ⇨