1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.57%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (41.41%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 43.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.05%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
Цена (2025 ¥) выше справедливой оценки (1809.14 ¥)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sanei Architecture Planning Co.,Ltd. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 41.4% | -100% | 3.7% |
3228_T vs Сектор: Sanei Architecture Planning Co.,Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 141.37% за последний год.
3228_T vs Рынок: Sanei Architecture Planning Co.,Ltd. превзошел рынок на 37.74% за последний год.
Стабильная цена: 3228_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3228_T с недельной волатильностью в 0.7964% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2025 ¥) выше справедливой (1809.14 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2025 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.35) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.35) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5832) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5832) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2541) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2541) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (45.78%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (45.78%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.97%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.97%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.51%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.51%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.57% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.24%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке