1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-3.11%) выше чем средняя по сектору (-54.31%).
Минусы
- Цена (343000 ¥) выше справедливой оценки (109505.28 ¥)
- Дивиденды (3.61%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 49.5% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Advance Residence Investment Corporation | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -50.1% | 1.2% |
90 дней | 7.7% | -51.3% | 7.7% |
1 год | -3.1% | -54.3% | 32.6% |
3269_T vs Сектор: Advance Residence Investment Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 51.21% за последний год.
3269_T vs Рынок: Advance Residence Investment Corporation значительно отстал от рынка на -35.73% за последний год.
Стабильная цена: 3269_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3269_T с недельной волатильностью в -0.0598% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (343000 ¥) выше справедливой (109505.28 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (343000 ¥) выше справедливой на 68.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.46) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.46) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9054) выше чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9054) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.21) выше чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.21) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.13) выше чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.13) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.95%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.95%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.42%) выже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.42%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.61% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101%) находятся на не комфортном уровне.