GLP J-REIT (3281) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для GLP J-REIT

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (7.28%) больше среднего по сектору (5.34%).
Доходность акции за последний год (-3.15%) выше чем средняя по сектору (-4.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.12%)

Минусы

Цена (134200 ¥) выше справедливой оценки (64619.97 ¥)
Текущий уровень задолженности 44.25% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	GLP J-REIT	Real Estate	Индекс
7 дней	-0.2%	0%	-0.7%
90 дней	-2.9%	-0%	7.4%
1 год	-3.2%	-5%	18.5%

3281 vs Сектор: GLP J-REIT превзошел сектор "Real Estate" на 1.83% за последний год.

3281 vs Рынок: GLP J-REIT значительно отстал от рынка на -21.69% за последний год.

Стабильная цена: 3281 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3281 с недельной волатильностью в -0.0606% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.21

P/S: 10.6

Больше данных по 3281

3.2. Выручка

EPS	5729.59
ROE	5.75%
ROA	3.03%
ROIC	7.04%
Ebitda margin	69.22%

Больше данных по 3281

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (134200 ¥) выше справедливой (64619.97 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (134200 ¥) выше справедливой на 51.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.21) ниже чем у сектора в целом (96.68).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.21) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.22) ниже чем у сектора в целом (73.02).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.22) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.6) ниже чем у сектора в целом (76.04).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.6) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.25) ниже чем у сектора в целом (146.93).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.25) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.9%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (8.74%) ниже средней доходности за 5 лет (17.9%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.74%) превышает доходность по сектору (2.96%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.75%) выже чем у сектора в целом (4.12%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.75%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у сектора в целом (3.46%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.04%) ниже чем у сектора в целом (7.54%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.04%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (44.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 44.25%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1460.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.28% выше средней по сектору '5.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (104.81%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 3281 - GLP J-REIT

Анализ компании GLP J-REIT