Nippon Prologis REIT, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7%) больше среднего по сектору (3.93%).- Доходность акции за последний год (-12.25%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (271600 ¥) выше справедливой оценки (79084.24 ¥)- Текущий уровень задолженности 37.82% увеличился за 5 лет c 36.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nippon Prologis REIT, Inc. | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 2% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 0.6% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -12.2% | -100% | 35.4% |
3283_T vs Сектор: Nippon Prologis REIT, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 87.75% за последний год.
3283_T vs Рынок: Nippon Prologis REIT, Inc. значительно отстал от рынка на -47.6% за последний год.
Стабильная цена: 3283_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3283_T с недельной волатильностью в -0.2355% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (271600 ¥) выше справедливой (79084.24 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (271600 ¥) выше справедливой на 70.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.02) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.02) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7278) выше чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7278) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.81) выше чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.81) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.89) выше чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.89) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.78%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.78%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.65%) находятся на не комфортном уровне.
