1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-3.37%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 47.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
- Цена (4897 ¥) выше справедливой оценки (4374.98 ¥)
- Дивиденды (2.97%) меньше среднего по сектору (5.13%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 12:39 Rio Tinto releases second quarter production results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-tinto-releases-...
источник:
16 Июль 12:15 Rio Tinto's iron ore shipments miss estimates due to May train derailment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-tintos-second-q...
источник:
16 Июль 11:37 Conditions on Simandou investment now satisfied
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/conditions-simandou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Open House Group Co., Ltd. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -3.4% | -100% | 3.7% |
3288_T vs Сектор: Open House Group Co., Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 96.62% за последний год.
3288_T vs Рынок: Open House Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -7.04% за последний год.
Стабильная цена: 3288_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3288_T с недельной волатильностью в -0.0649% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4897 ¥) выше справедливой (4374.98 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4897 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.84) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.84) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3099) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3099) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5479) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5479) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.56) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.56) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.39%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.39%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.26%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.26%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.97% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.2%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке