1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.27%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-10.25%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (136600 ¥) выше справедливой оценки (122038.44 ¥)
Текущий уровень задолженности 41.64% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 14:59 Bank of America Profit and Net Interest Income Fall as Rates Bite. Stock Rises.
![Bank of America Profit and Net Interest Income Fall as Rates Bite. Stock Rises.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZSCP3msUp4xD6g5OpKAwEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/5826a35710a515a3533484375bb40600.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/0f6ed24b-d0c4-3808-a73...
источник:
16 Июль 14:27 5 Things to Know Before the Stock Market Opens
![5 Things to Know Before the Stock Market Opens](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_NxL_JnDyhsJTRhkmgnMoQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/f736df40431e7ba882de263e00884ec6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-things-know-stock...
источник:
16 Июль 13:45 Macy’s praised for ending buyout talks, urged to focus on ‘growth’
![Macy’s praised for ending buyout talks, urged to focus on ‘growth’](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kDpaEwDbVGT.qz7.FxGIEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/just_style_482/1056b3d1085d16d3cd450061cb5237e6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/macy-praised-ending...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AEON REIT Investment Corporation | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -10.2% | -100% | 3.7% |
3292_T vs Сектор: AEON REIT Investment Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 89.71% за последний год.
3292_T vs Рынок: AEON REIT Investment Corporation значительно отстал от рынка на -13.92% за последний год.
Стабильная цена: 3292_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3292_T с недельной волатильностью в -0.1971% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (136600 ¥) выше справедливой (122038.44 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (136600 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.7) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.7) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2635) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2635) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.62) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.62) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.43) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.43) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4007.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4007.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.69%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.69%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.27% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.32%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке