BEENOS Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=14.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
Цена (2065 ¥) выше справедливой оценки (1659.71 ¥)- Дивиденды (1.8634%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (9.09%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущий уровень задолженности 18.63% увеличился за 5 лет c 10.58%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| BEENOS Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | -3.1% | -50% | 0.3% |
| 90 дней | 36.6% | -93.3% | 6.9% |
| 1 год | 9.1% | 31441552.4% | 31.7% |
3328_T vs Сектор: BEENOS Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441543.31% за последний год.
3328_T vs Рынок: BEENOS Inc. значительно отстал от рынка на -22.63% за последний год.
Стабильная цена: 3328_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3328_T с недельной волатильностью в 0.1747% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2065 ¥) выше справедливой (1659.71 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2065 ¥) выше справедливой на 19.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.69) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.69) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6374) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6374) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6552) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6552) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.64) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.64) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (983.74%) превышает среднюю доходность за 5 лет (20.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (983.74%) превышает доходность по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.18%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.18%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.11%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.11%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8634% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8634% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8634% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.06%) находятся на не комфортном уровне.
