1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.41%) больше среднего по сектору (2.19%).
Доходность акции за последний год (8.47%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (2459.5 ¥) выше справедливой оценки (1088.93 ¥)
Текущий уровень задолженности 19.36% увеличился за 5 лет c 15.56%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 16:21 Morgan Stanley Traders, Bankers Top Estimates as Wealth Lags
![Morgan Stanley Traders, Bankers Top Estimates as Wealth Lags](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/53zsMi3.oe55..fcZ5uHkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/db508aac6e30abc95fe84be5bce9e4b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanley-trad...
источник:
16 Июль 16:20 Shopify Stock Is Rising After Upgrade
![Shopify Stock Is Rising After Upgrade](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t9rez5rTDXVAAh9PmPPkXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/79f1aad296a41e64bbdcefad6a320557.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/45116455-d489-33f8-83f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ship Healthcare Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 18% | -100% | -13.1% |
1 год | 8.5% | -80.2% | 3.7% |
3360_T vs Сектор: Ship Healthcare Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 88.66% за последний год.
3360_T vs Рынок: Ship Healthcare Holdings, Inc. превзошел рынок на 4.8% за последний год.
Стабильная цена: 3360_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3360_T с недельной волатильностью в 0.1628% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2459.5 ¥) выше справедливой (1088.93 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2459.5 ¥) выше справедливой на 55.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.7) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.7) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9045) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9045) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4363) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4363) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.53) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.53) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.4591%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.4591%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.79%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.79%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.36%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.36%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.41% выше средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.41% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.06%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке