TSE: 3382_T - Seven & i Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: -64.92%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (2027.5 ¥) меньше справедливой цены (18551.74 ¥)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-68.15%) выше чем средняя по сектору (-70.08%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.45%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 37.27% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Seven & i Holdings Co., Ltd. Financials Индекс
7 дней 0% -50.7% 1.5%
90 дней -67.2% -52.6% 8%
1 год -68.1% -70.1% 33%

Положительная оценка 3382_T vs Сектор: Seven & i Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 1.9345% за последний год.

Отрицательная оценка 3382_T vs Рынок: Seven & i Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -101.16% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: 3382_T более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: 3382_T с недельной волатильностью в -1.3105% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.14
P/S: 0.4554

3.2. Выручка

EPS 16524.24
ROE 8.7%
ROA 2.91%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.46%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2027.5 ¥) ниже справедливой (18551.74 ¥).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2027.5 ¥) ниже справедливой на 815%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.14) ниже чем у сектора в целом (26.91).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.14) ниже чем у рынка в целом (65.9).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4744) ниже чем у сектора в целом (3.03).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4744) ниже чем у рынка в целом (30.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4554) ниже чем у сектора в целом (15.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4554) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) выше чем у сектора в целом (-112.04).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) ниже чем у рынка в целом (45.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4293.57%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (15482.15%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4293.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15482.15%) превышает доходность по сектору (-54.2%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.7%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.7%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.91%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.91%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 37.27%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1399.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.45% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.95%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано