1. Резюме
Плюсы
- Цена (2027.5 ¥) меньше справедливой цены (18551.74 ¥)
- Доходность акции за последний год (-68.15%) выше чем средняя по сектору (-70.08%).
Минусы
- Дивиденды (3.45%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 37.27% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:44 7-Eleven Owner Weighs IPO of Superstore Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/40437666-bf8a-3dbb-9ad...
источник:
6 Апреля 23:01 7-Eleven International Completes Acquisition of 7-Eleven Australia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-eleven-internatio...
источник:
30 Марта 23:38 Is Seven and I Holdings Co. (SVNDY) a Great Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seven-holdings-co-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Seven & i Holdings Co., Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -50.7% | 1.5% |
90 дней | -67.2% | -52.6% | 8% |
1 год | -68.1% | -70.1% | 33% |
3382_T vs Сектор: Seven & i Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 1.9345% за последний год.
3382_T vs Рынок: Seven & i Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -101.16% за последний год.
Немного волатильная цена: 3382_T более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: 3382_T с недельной волатильностью в -1.3105% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2027.5 ¥) ниже справедливой (18551.74 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2027.5 ¥) ниже справедливой на 815%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.14) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.14) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4744) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4744) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4554) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4554) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4293.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (15482.15%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4293.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15482.15%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.7%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.7%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.91%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.91%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.45% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.95%) находятся на комфортном уровне.