1. Резюме
Плюсы
- Цена (10070 ¥) меньше справедливой цены (25353.28 ¥)
- Доходность акции за последний год (-7.78%) выше чем средняя по сектору (-10.12%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.48%)
Минусы
- Дивиденды (2.35%) меньше среднего по сектору (3.04%).
- Текущий уровень задолженности 10.16% увеличился за 5 лет c 2.59%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Tsuruha Holdings Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 20.6% | -100% | 0.8% |
90 дней | 3.8% | -100% | -1.9% |
1 год | -7.8% | -10.1% | 21.5% |
3391_T vs Сектор: Tsuruha Holdings Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 2.33% за последний год.
3391_T vs Рынок: Tsuruha Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -29.32% за последний год.
Стабильная цена: 3391_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3391_T с недельной волатильностью в -0.1497% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (10070 ¥) ниже справедливой (25353.28 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (10070 ¥) ниже справедливой на 151.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.77) ниже чем у сектора в целом (111.63).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.77) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5584) ниже чем у сектора в целом (70.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5584) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4886) ниже чем у сектора в целом (75.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4886) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.09) ниже чем у сектора в целом (74.89).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.09) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2971.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2971.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.6047%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.38%) выже чем у сектора в целом (3.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.38%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.58%) выже чем у сектора в целом (2.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.58%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.35% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.47%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке