1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.47%) больше среднего по сектору (3.42%).
- Доходность акции за последний год (-2.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (781.8 ¥) выше справедливой оценки (353.64 ¥)
- Текущий уровень задолженности 29.75% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.05%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 часов назад 1 Stock-Split ETF That Could Turn $500 Per Month Into $1 Million, With Nvidia's Help
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-stock-split-etf-c...
источник:
9 часов назад AMD Just Made a Game-Changing Move. Here's What You Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amd-just-made-game-...
источник:
9 часов назад A Once-in-a-Decade Opportunity: Buy This Magnificent High-Yield Dividend Stock That's Down 45%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/once-decade-opportu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toray Industries, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.8% | -100% | 0.8% |
90 дней | -1.2% | -100% | -1.9% |
1 год | -2.3% | -100% | 21.5% |
3402_T vs Сектор: Toray Industries, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 97.72% за последний год.
3402_T vs Рынок: Toray Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -23.81% за последний год.
Стабильная цена: 3402_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3402_T с недельной волатильностью в -0.0438% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (781.8 ¥) выше справедливой (353.64 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (781.8 ¥) выше справедливой на 54.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.47) ниже чем у сектора в целом (85.29).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.47) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7333) ниже чем у сектора в целом (26.32).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7333) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4819) ниже чем у сектора в целом (25.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4819) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.66) ниже чем у сектора в целом (38.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.66) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.6505%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.6505%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0121%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.95%) ниже чем у сектора в целом (10.05%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.95%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (3.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.47% выше средней по сектору '3.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.39%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке