Kuraray Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (1720.5 ¥) меньше справедливой цены (1847.21 ¥)- Дивиденды (3.17%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (35.79%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Текущий уровень задолженности 25.53% увеличился за 5 лет c 22.87%.- Текущая эффективность компании (ROE=6.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 18:14 Calgon Carbon Ready to Assist Drinking Water Utilities to Meet New EPA Regulations on PFAS Levels
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calgon-carbon-ready...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kuraray Co., Ltd. | Индекс | ||
| 7 дней | 1.8% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 13.3% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 35.8% | -100% | 35.4% |
3405_T vs Сектор: Kuraray Co., Ltd. превзошел сектор "" на 135.79% за последний год.
3405_T vs Рынок: Kuraray Co., Ltd. превзошел рынок на 0.435% за последний год.
Стабильная цена: 3405_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3405_T с недельной волатильностью в 0.6883% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1720.5 ¥) ниже справедливой (1847.21 ¥).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1720.5 ¥) немного ниже справедливой на 7.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.44) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.44) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6598) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6598) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.622) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.622) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -944.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-14.69%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-944.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.69%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.23%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.23%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.43%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.43%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.17% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.85%) находятся на комфортном уровне.
