1. Резюме
Плюсы
- Цена (1723.5 ¥) меньше справедливой цены (3412.59 ¥)
- Дивиденды (5.12%) больше среднего по сектору (3.92%).
- Доходность акции за последний год (17.13%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 25.53% увеличился за 5 лет c 22.87%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.6%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 18:27 Calgon Carbon Ready to Assist Drinking Water Utilities to Meet New EPA Regulations on PFAS Levels
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calgon-carbon-ready...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kuraray Co., Ltd. | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | 4.3% | -100% | 0.8% |
| 90 дней | -8.9% | -100% | -1.9% |
| 1 год | 17.1% | -100% | 21.5% |
3405_T vs Сектор: Kuraray Co., Ltd. превзошел сектор "" на 117.12% за последний год.
3405_T vs Рынок: Kuraray Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -4.41% за последний год.
Стабильная цена: 3405_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3405_T с недельной волатильностью в 0.3293% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1723.5 ¥) ниже справедливой (3412.59 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1723.5 ¥) ниже справедливой на 98%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.44) ниже чем у сектора в целом (82.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.44) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6598) ниже чем у сектора в целом (59.9).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6598) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.622) ниже чем у сектора в целом (59.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.622) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (105.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -944.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-944.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4386%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.23%) ниже чем у сектора в целом (7.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.23%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.43%) ниже чем у сектора в целом (3.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.43%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.12% выше средней по сектору '3.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.85%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
