Kawada Technologies, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.94%) больше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (-28.59%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущий уровень задолженности 22.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.34%.
Минусы
Цена (2910 ¥) выше справедливой оценки (1661.01 ¥)- Текущая эффективность компании (ROE=5.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kawada Technologies, Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 0.8% | -100% | -0.2% |
| 90 дней | -58.7% | -100% | 6.7% |
| 1 год | -28.6% | -99.7% | 35.9% |
3443_T vs Сектор: Kawada Technologies, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 71.09% за последний год.
3443_T vs Рынок: Kawada Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -64.5% за последний год.
Стабильная цена: 3443_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3443_T с недельной волатильностью в -0.5498% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2910 ¥) выше справедливой (1661.01 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2910 ¥) выше справедливой на 42.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.23) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.23) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2886) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2886) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1874) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1874) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.56) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.56) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (63.95%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (63.95%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.77%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.77%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.86%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.86%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.94% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.87%) находятся на не комфортном уровне.
