Отчетность Kawada Technologies, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
31.56 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
107.25 |
118.37 |
127.05 |
115.55 |
103.76 |
106.88 |
118.09 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
4.07 |
6.06 |
6.45 |
6.34 |
5.18 |
2.58 |
4.23 |
|
|
EV, млрд ¥
|
51.01 |
54.98 |
46.43 |
53.24 |
28.62 |
57.69 |
43.17 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
4.97 |
8.16 |
6.76 |
8.44 |
6.41 |
2.68 |
6.59 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
7.46 |
10.74 |
11.58 |
11.24 |
10.86 |
4.3 |
9.47 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
-0.099 |
8.98 |
-7.3 |
-6.06 |
17.76 |
-11.55 |
-11.55 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
3.33 |
13.03 |
-4.13 |
-2.55 |
20.39 |
-9.67 |
-9.67 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
48.13 |
54.53 |
59.86 |
66.1 |
71 |
72.63 |
75.62 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
4.44 |
6.07 |
6.76 |
8.44 |
6.41 |
2.68 |
5.03 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
8.18 |
8.49 |
10.05 |
9.88 |
10.4 |
10.59 |
10.6 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
3.43 |
4.05 |
3.17 |
3.51 |
2.63 |
2.63 |
1.881 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
25.4 |
25.58 |
23.23 |
27.53 |
30.54 |
36.78 |
31.31 |
33.01 |
32.56 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
0.573 |
1.26 |
-0.165 |
0.734 |
0.751 |
2.9 |
0.629 |
1.965 |
1.44 |
|
|
EV, млрд ¥
|
31.12 |
28.59 |
22.26 |
31.9 |
42.16 |
42.99 |
47.18 |
53.31 |
59.86 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
0.987 |
1.01 |
-0.082 |
0.714 |
1.04 |
3.67 |
0.2273 |
2.74 |
2.17 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
0.975 |
1.84 |
0.058 |
1.15 |
1.25 |
4.13 |
0.941 |
2.93 |
2.54 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
|
1.464 |
1.48 |
1.326 |
1.384 |
1.51 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
20.66 |
|
0.749 |
1.464 |
-8.73 |
1.326 |
1.384 |
1.51 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
70.02 |
71 |
70.22 |
71.57 |
72.63 |
75.62 |
75.06 |
76.7 |
78.17 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
0.987 |
1.01 |
-0.082 |
0.714 |
1.04 |
3.67 |
0.354 |
2.74 |
2.17 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
2.58 |
2.71 |
2.7 |
2.57 |
2.63 |
2.71 |
2.69 |
2.72 |
2.86 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
2.63 |
|
1.03 |
|
1.88 |
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
11.33 |
10.71 |
9.36 |
10.85 |
13.76 |
14.65 |
15.75 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.418 |
0.002 |
0.001 |
0.71 |
0.743 |
0.743 |
|
|
Total Receivables
|
|
46.43 |
55.9 |
59.01 |
48.68 |
69.21 |
69.21 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
2.42 |
4.49 |
5 |
1.11 |
1.37 |
1.374 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
2.59 |
2.71 |
2.8 |
2.89 |
2.87 |
2.87 |
|
|
Total Current Assets
|
|
65.07 |
74.66 |
79.98 |
66.48 |
92.96 |
92.96 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
66.4 |
65.07 |
74.66 |
79.98 |
66.48 |
86.2 |
27.04 |
|
|
Активы, млрд
|
123.77 |
128.06 |
139.09 |
147.41 |
133.34 |
155.23 |
162.16 |
|
|
Short Term Debt
|
|
9.17 |
16.9 |
25.89 |
11.12 |
25.64 |
25.64 |
|
|
Long Term Debt
|
|
10.55 |
9.55 |
10 |
9.94 |
11.14 |
11.14 |
|
|
Задолженность, млрд
|
75.01 |
72.82 |
78.47 |
80.45 |
61.42 |
81.6 |
85.46 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
17.56 |
9.01 |
17.09 |
25.03 |
7.3 |
23.1 |
21.03 |
|
|
Долг, млрд
|
28.89 |
19.72 |
26.45 |
35.88 |
21.06 |
37.75 |
36.78 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
14.06 |
13.76 |
17.45 |
14.65 |
14.65 |
15.75 |
15.53 |
13.8 |
14.58 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
0.084 |
0.747 |
0.085 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
48.68 |
41.75 |
48.72 |
64.14 |
69.21 |
64.76 |
69.51 |
76.19 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
1.11 |
1.42 |
1.4 |
1.57 |
1.37 |
1.501 |
1.663 |
1.691 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
0.439 |
0.208 |
0.468 |
0.7138 |
0.184 |
0.37 |
|
|
Total Current Assets
|
|
66.48 |
64.95 |
68.61 |
86.2 |
92.96 |
90.17 |
88.3 |
95.54 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
61.41 |
66.48 |
64.95 |
68.61 |
86.2 |
27.04 |
27.08 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
128.04 |
133.34 |
131.35 |
137.51 |
155.23 |
162.16 |
159.98 |
158.86 |
166.92 |
|
|
Short Term Debt
|
|
11.12 |
10.07 |
12.3 |
25.58 |
25.64 |
21.28 |
18.65 |
23.58 |
|
|
Long Term Debt
|
|
9.94 |
8.15 |
12.83 |
12.18 |
11.14 |
7.93 |
10.3 |
12.79 |
|
|
Задолженность, млрд
|
57.17 |
61.42 |
60.27 |
64.99 |
81.6 |
85.46 |
83.82 |
80.97 |
87.49 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
5.91 |
7.3 |
1.46 |
10.48 |
23.1 |
21.03 |
15.91 |
17.31 |
24.15 |
|
|
Долг, млрд
|
19.97 |
21.06 |
18.91 |
25.13 |
37.75 |
36.78 |
31.44 |
31.11 |
38.73 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
8.89 |
11.81 |
11.28 |
10.07 |
7.55 |
3.6 |
|
5.77 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
3.5 |
4.82 |
4.83 |
4.43 |
3.69 |
1.7895 |
|
2.86 |
5.60 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
3.58 |
3.58 |
3.58 |
6.69 |
|
|
ROCE, %
|
7.4 |
11.4 |
8.9 |
10.31 |
7.4 |
2.96 |
|
7.1 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
6.95 |
9.08 |
9.11 |
9.73 |
10.46 |
4.03 |
|
8.02 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
3.79 |
5.12 |
5.08 |
5.49 |
4.99 |
2.42 |
|
3.58 |
6.69 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
4.26 |
4.26 |
4.26 |
8.35 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.8542 |
1.8344 |
-0.2364 |
1.0419 |
1.0573 |
4.03 |
0.8603 |
2.64 |
1.9024 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
0.4313 |
0.9657 |
-0.1247 |
0.546 |
0.5131 |
1.828 |
0.3905 |
1.2326 |
0.8841 |
5.60 |
|
|
ROCE, %
|
1.1724 |
1.184 |
-0.0951 |
0.8203 |
1.1812 |
4.09 |
0.249 |
2.96 |
2.28 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
3.84 |
7.21 |
0.25 |
4.19 |
4.09 |
11.24 |
3.01 |
8.86 |
7.79 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
2.26 |
4.93 |
-0.71 |
2.67 |
2.46 |
7.89 |
2.01 |
5.95 |
4.42 |
6.69 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.148 |
2.48 |
0.061 |
0.271 |
0.733 |
0.441 |
|
0.071 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.359 |
0.348 |
0.411 |
0.295 |
0.258 |
|
0.315 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
2357 |
2357 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.012 |
0.377 |
0.024 |
0.027 |
0.013 |
0.007 |
0.031 |
0.028 |
0.015 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.061 |
0.062 |
0.048 |
0.065 |
0.083 |
0.119 |
0.093 |
0.089 |
0.094 |
|