1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.18%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-16.81%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (132100 ¥) выше справедливой оценки (61227.3 ¥)
Текущий уровень задолженности 48.46% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 03:48 Interactive Brokers (IBKR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
![Interactive Brokers (IBKR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/interactive-brokers...
источник:
17 Июль 03:14 J.B. Hunt Profit Falls as Rates, Freight Volumes Tumble
![J.B. Hunt Profit Falls as Rates, Freight Volumes Tumble](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HFPv.FANuTKHh1kfpEILzg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/bad2814fd994ce80bda88faf5484ae0f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d491ab53-b727-35a4-b03...
источник:
17 Июль 03:02 S&P 500’s $18 Trillion Rally Is ‘Broadening Out’: Markets Wrap
![S&P 500’s $18 Trillion Rally Is ‘Broadening Out’: Markets Wrap](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Zjv65vNu3J4P41kLs.Kqzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/57edbfa0d81beb0d9752c3ae06eb2538.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-18-trillion-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Healthcare & Medical Investment Corporation | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -16.8% | -100% | 3.7% |
3455_T vs Сектор: Healthcare & Medical Investment Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 83.14% за последний год.
3455_T vs Рынок: Healthcare & Medical Investment Corporation значительно отстал от рынка на -20.48% за последний год.
Стабильная цена: 3455_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3455_T с недельной волатильностью в -0.3233% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (132100 ¥) выше справедливой (61227.3 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (132100 ¥) выше справедливой на 53.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.26) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.26) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5351) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5351) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.69) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.69) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.06%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.06%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.91%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.91%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.18% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.5%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке