Nomura Real Estate Master Fund, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.85%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (149800 ¥) выше справедливой оценки (63496.57 ¥)- Дивиденды (2.34%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 43.57% увеличился за 5 лет c 38.75%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 3.6% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -6.9% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -5.8% | -100% | 35.4% |
3462_T vs Сектор: Nomura Real Estate Master Fund, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 94.15% за последний год.
3462_T vs Рынок: Nomura Real Estate Master Fund, Inc. значительно отстал от рынка на -41.2% за последний год.
Стабильная цена: 3462_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3462_T с недельной волатильностью в -0.1124% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (149800 ¥) выше справедливой (63496.57 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (149800 ¥) выше справедливой на 57.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.62) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.62) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3294) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3294) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.99) выше чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.99) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.84) выше чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.84) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.41%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (18.62%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.62%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.99%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.99%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.58%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.58%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.34% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.4%) находятся на комфортном уровне.
