1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-13.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1447 ¥) выше справедливой оценки (253 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
- Текущий уровень задолженности 49.45% увеличился за 5 лет c 18.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 05:42 ITANDI and RENOSY (Thailand) Collaborate and Begin Development of a Real Estate SaaS Business in Thailand
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/itandi-renosy-thail...
источник:
27 Май 08:18 RENOSY: 80% of Japanese youths aged between 18~25 worry about their finances for the future
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/renosy-80-japanese-...
источник:
27 Май 08:00 GA technologies expands its real estate business into the States by the acquisition of RW OpCo originating in the U.S.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ga-technologies-exp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GA technologies Co., Ltd. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -95.4% | -0.2% |
90 дней | -6.3% | -100% | -7.2% |
1 год | -13.2% | -100% | 12.3% |
3491_T vs Сектор: GA technologies Co., Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 86.75% за последний год.
3491_T vs Рынок: GA technologies Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -25.52% за последний год.
Стабильная цена: 3491_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3491_T с недельной волатильностью в -0.2548% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1447 ¥) выше справедливой (253 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1447 ¥) выше справедливой на 82.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.71) ниже чем у сектора в целом (135.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.71) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (104.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2873) ниже чем у сектора в целом (104.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2873) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.36) ниже чем у сектора в целом (113.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.36) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.07%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.07%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7338%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7338%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.