Financial Markets by TradingView

TSE: 3493_T - Advance Logistics Investment Corporation

Доходность за полгода: -3.11%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.07%) больше среднего по сектору (5.13%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.8%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (124700 ¥) выше справедливой оценки (44936.12 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 40.04% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Advance Logistics Investment Corporation Real Estate Индекс
7 дней 4.4% -100% 3.8%
90 дней 3.1% -100% -13.1%
1 год -6.8% -100% 3.7%

Положительная оценка 3493_T vs Сектор: Advance Logistics Investment Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 93.16% за последний год.

Отрицательная оценка 3493_T vs Рынок: Advance Logistics Investment Corporation значительно отстал от рынка на -10.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 3493_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3493_T с недельной волатильностью в -0.1308% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.18
P/S: 13.09
Больше данных по 3493_T

3.2. Выручка

EPS 4790.19
ROE 4.42%
ROA 2.52%
ROIC 0%
Ebitda margin 75%
Больше данных по 3493_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (124700 ¥) выше справедливой (44936.12 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (124700 ¥) выше справедливой на 64%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.18) ниже чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.18) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2037) ниже чем у сектора в целом (1.4771).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2037) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.09) выше чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.09) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.34) выше чем у сектора в целом (21.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.34) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.42%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.42%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.52%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.52%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 40.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1690%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.07% выше средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.14%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Advance Logistics Investment Corporation

Перейти на форум акций "Advance Logistics Investment Corporation" ⇨