1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.47%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (2696 ¥) выше справедливой оценки (1552.72 ¥)
- Дивиденды (2.57%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 15.11% увеличился за 5 лет c 11.92%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 04:39 S&P 500 Gains and Losses Today: Charles Schwab Drops as Firm Plans To Shrink Bank
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
17 Июль 03:59 Five Below CEO Joel Anderson Steps Down
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/97388c86-0a45-31cd-b9e...
источник:
17 Июль 03:19 Bitcoin Hits $65K Shaking Off Mt. Gox Payout Worries; XRP Leads Crypto Rally
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-hits-65k-sh...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JM Holdings Co.,Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -6.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1% | -100% | -13.1% |
1 год | 38.5% | -100% | 3.7% |
3539_T vs Сектор: JM Holdings Co.,Ltd. превзошел сектор "" на 138.47% за последний год.
3539_T vs Рынок: JM Holdings Co.,Ltd. превзошел рынок на 34.8% за последний год.
Стабильная цена: 3539_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3539_T с недельной волатильностью в 0.7398% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2696 ¥) выше справедливой (1552.72 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2696 ¥) выше справедливой на 42.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.71) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.71) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3125) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3125) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3341) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3341) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.54) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.54) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.82%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.82%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.1%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.1%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.57% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.14%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке