1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-63.5%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (2941.5 ¥) выше справедливой оценки (1222.33 ¥)
Дивиденды (0.4357%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 31.78% увеличился за 5 лет c 21.58%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 22:45 ISS and Glass Lewis Back Oasis’s Director Nominee in Recognition of Kusuri No Aoki’s Weak Governance and Underperformance and Oasis Addresses Aoki’s Misleading Counter-Arguments
![ISS and Glass Lewis Back Oasis’s Director Nominee in Recognition of Kusuri No Aoki’s Weak Governance and Underperformance and Oasis Addresses Aoki’s Misleading Counter-Arguments](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EtLBkn7W0jUwdz34FtEGbQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/fde83e78f872c2a31c93b397a9c79ef9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/iss-glass-lewis-bac...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -6.4% | -5% | 1.1% |
90 дней | -10.1% | -80.7% | -6.6% |
1 год | -63.5% | -79.9% | 13.4% |
3549_T vs Сектор: Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 16.42% за последний год.
3549_T vs Рынок: Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -76.87% за последний год.
Стабильная цена: 3549_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3549_T с недельной волатильностью в -1.2211% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2941.5 ¥) выше справедливой (1222.33 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2941.5 ¥) выше справедливой на 58.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.11) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.11) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5892) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5892) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.6) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.6) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.29%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.29%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.85%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.85%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4357% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4357% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4357% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.03%) находятся на не комфортном уровне.