1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.82%) больше среднего по сектору (2.42%).
Доходность акции за последний год (-41.78%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=22.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
Цена (1413 ¥) выше справедливой оценки (1262.37 ¥)
Текущий уровень задолженности 22.45% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 21:21 KOEI TECMO Celebrates the Global Launch of their Magical Mobile RPG Adventure, Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator!
![KOEI TECMO Celebrates the Global Launch of their Magical Mobile RPG Adventure, Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator!](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KIzP4rAMINYi6fLT5wTJPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/7fae46d41e20950ee57199d4a71eb53f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/koei-tecmo-celebrat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -94.2% | -0.2% |
90 дней | -21.1% | -100% | -7.2% |
1 год | -41.8% | -100% | 12.3% |
3635_T vs Сектор: Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 58.22% за последний год.
3635_T vs Рынок: Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -54.05% за последний год.
Стабильная цена: 3635_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3635_T с недельной волатильностью в -0.8035% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1413 ¥) выше справедливой (1262.37 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1413 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.46) ниже чем у сектора в целом (135.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.46) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.74) ниже чем у сектора в целом (104.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.74) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.44) ниже чем у сектора в целом (104.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.44) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.36) ниже чем у сектора в целом (113.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.36) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7065.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7065.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.03%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.03%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.37%) выже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.37%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.82% выше средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.91%) находятся на комфортном уровне.