1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.82%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (1413 ¥) выше справедливой оценки (1001.54 ¥)
- Доходность акции за последний год (-43.18%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
- Текущий уровень задолженности 22.45% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 4.2% | -50% | 1.5% |
90 дней | -20.9% | -56.7% | 8% |
1 год | -43.2% | 2100176039.3% | 33% |
3635_T vs Сектор: Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176082.45% за последний год.
3635_T vs Рынок: Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -76.2% за последний год.
Стабильная цена: 3635_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3635_T с недельной волатильностью в -0.8305% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1413 ¥) выше справедливой (1001.54 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1413 ¥) выше справедливой на 29.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.23) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.23) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.69) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.69) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.35) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.35) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.24) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.24) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.03%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.03%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.37%) выже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.37%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.82% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.91%) находятся на комфортном уровне.