1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (68.74%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1949 ¥) выше справедливой оценки (1741.24 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Июль 11:29 Australia and New Zealand cyber outage hits government, media and telcos
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/australian-cyber-ou...
источник:
19 Июль 10:25 LSE joins banks, airlines in cascade of global disruptions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lse-joins-banks-air...
источник:
19 Июль 10:21 Widespread technology outage disrupts flights, banks, media outlets and companies around the world
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-users-wor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Morpho, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 15.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 68.7% | -100% | 3.7% |
3653_T vs Сектор: Morpho, Inc. превзошел сектор "Technology" на 168.74% за последний год.
3653_T vs Рынок: Morpho, Inc. превзошел рынок на 65.07% за последний год.
Стабильная цена: 3653_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3653_T с недельной волатильностью в 1.322% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1949 ¥) выше справедливой (1741.24 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1949 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.01) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.01) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9725) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9725) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.97) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.97) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.17%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.17%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.93%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.93%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке