Morpho, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (77.83%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
Цена (1949 ¥) выше справедливой оценки (1741.24 ¥)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Morpho, Inc. | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 15.7% | -100% | 1.5% |
| 90 дней | 28.1% | -100% | 8% |
| 1 год | 77.8% | -99.7% | 33% |
3653_T vs Сектор: Morpho, Inc. превзошел сектор "Technology" на 177.5% за последний год.
3653_T vs Рынок: Morpho, Inc. превзошел рынок на 44.81% за последний год.
Стабильная цена: 3653_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3653_T с недельной волатильностью в 1.4967% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1949 ¥) выше справедливой (1741.24 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1949 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.01) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.01) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9725) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9725) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.97) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.97) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-58.48%) ниже средней доходности за 5 лет (-37.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-58.48%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.17%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.17%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.93%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.93%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
