Financial Markets by TradingView

TSE: 3679_T - ZIGExN Co., Ltd.

Доходность за полгода: +26%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.4%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (664 ¥) выше справедливой оценки (261.26 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5823%) меньше среднего по сектору (3.04%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.68% увеличился за 5 лет c 17.25%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ZIGExN Co., Ltd. Communication Services Индекс
7 дней 13.9% -100% 3.8%
90 дней 17.3% -100% -13.1%
1 год -12.4% -100% 3.7%

Положительная оценка 3679_T vs Сектор: ZIGExN Co., Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 87.6% за последний год.

Отрицательная оценка 3679_T vs Рынок: ZIGExN Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -16.07% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 3679_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3679_T с недельной волатильностью в -0.2385% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.52
P/S: 2.59
Больше данных по 3679_T

3.2. Выручка

EPS 27.85
ROE 18.9%
ROA 11.27%
ROIC 0%
Ebitda margin 27.98%
Больше данных по 3679_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (664 ¥) выше справедливой (261.26 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (664 ¥) выше справедливой на 60.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.52) ниже чем у сектора в целом (138.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.52) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (104.53).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (104.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.6) ниже чем у сектора в целом (114.92).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.6) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.8541%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.8541%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.9%) выже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.9%) выже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.27%) выже чем у сектора в целом (5%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.27%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.25% до 21.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 224.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5823% ниже средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5823% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5823% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.9%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям ZIGExN Co., Ltd.

Перейти на форум акций "ZIGExN Co., Ltd." ⇨