1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-19.79%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (904 ¥) выше справедливой оценки (807.63 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 3.83% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 14:07 Tesla Stock Is Still A Big Loser In 2024, But It's Hitting Highs By This Metric
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6329c605-2be6-3c0f-949...
источник:
18 Июнь 13:16 Troubled Electric Vehicle Maker Fisker Files for Bankruptcy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/troubled-electric-v...
источник:
18 Июнь 12:17 Rocket Lab Signs Record Deal for 10 Electron Launches with Synspective
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rocket-lab-signs-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
OPTiM Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 36.6% | -96.1% | -0.2% |
90 дней | -14.9% | -100% | -7.2% |
1 год | -19.8% | -100% | 12.3% |
3694_T vs Сектор: OPTiM Corporation превзошел сектор "Technology" на 80.21% за последний год.
3694_T vs Рынок: OPTiM Corporation значительно отстал от рынка на -32.06% за последний год.
Стабильная цена: 3694_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3694_T с недельной волатильностью в -0.3805% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (904 ¥) выше справедливой (807.63 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (904 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (53.02) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (53.02) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.25) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.25) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.5) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.5) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.95) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.95) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 267714.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (267714.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.11%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.11%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.34%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.34%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (103.76%) находятся на не комфортном уровне.