1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.78%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (12.78%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
- Цена (1544 ¥) выше справедливой оценки (900.19 ¥)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июль 04:27 Discover Financial quarterly profit jumps on higher interest income
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/discover-financial-...
источник:
18 Июль 03:49 United (UAL) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-ual-q2-earni...
источник:
18 Июль 03:09 Hedge funds shed risk in tech megacap sell-off, Goldman says
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hedge-funds-shed-ri...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pro-Ship Incorporated | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 8% | -100% | -13.1% |
1 год | 12.8% | -100% | 3.7% |
3763_T vs Сектор: Pro-Ship Incorporated превзошел сектор "Technology" на 112.78% за последний год.
3763_T vs Рынок: Pro-Ship Incorporated превзошел рынок на 9.11% за последний год.
Стабильная цена: 3763_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3763_T с недельной волатильностью в 0.2458% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1544 ¥) выше справедливой (900.19 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1544 ¥) выше справедливой на 41.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.56) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.56) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.83) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.83) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.89) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.89) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.43%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.43%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.73%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.73%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.78% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.64%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке