1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.87%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
- Цена (2323.5 ¥) выше справедливой оценки (2206.89 ¥)
- Дивиденды (1.2998%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 0.4296% увеличился за 5 лет c 0.303%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
GungHo Online Entertainment, Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 6% | -100% | -0.3% |
90 дней | -6.2% | -100% | 5.9% |
1 год | -10.9% | -99.9% | 35.8% |
3765_T vs Сектор: GungHo Online Entertainment, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 89.04% за последний год.
3765_T vs Рынок: GungHo Online Entertainment, Inc. значительно отстал от рынка на -46.68% за последний год.
Стабильная цена: 3765_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3765_T с недельной волатильностью в -0.2091% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2323.5 ¥) выше справедливой (2206.89 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2323.5 ¥) выше справедливой на 5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.42) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.42) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9256) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9256) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1042) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1042) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.0121) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.0121) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.8953%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.09%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.8953%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.09%) превышает доходность по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.3%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.3%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.26%) выже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.26%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2998% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2998% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2998% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.28%) находятся на не комфортном уровне.