Financial Markets by TradingView

TSE: 3765_T - GungHo Online Entertainment, Inc.

Доходность за полгода: +17.96%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-9.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2663.5 ¥) выше справедливой оценки (2534.62 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2998%) меньше среднего по сектору (2.42%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.4296% увеличился за 5 лет c 0.303%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GungHo Online Entertainment, Inc. Communication Services Индекс
7 дней -2.1% -44.2% 3.4%
90 дней 22.3% -100% -4.6%
1 год -9.6% -100% 15%

Положительная оценка 3765_T vs Сектор: GungHo Online Entertainment, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 90.38% за последний год.

Отрицательная оценка 3765_T vs Рынок: GungHo Online Entertainment, Inc. значительно отстал от рынка на -24.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 3765_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3765_T с недельной волатильностью в -0.185% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.42
P/S: 1.1042
Больше данных по 3765_T

3.2. Выручка

EPS 270.19
ROE 13.3%
ROA 10.26%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.21%
Больше данных по 3765_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2663.5 ¥) выше справедливой (2534.62 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2663.5 ¥) выше справедливой на 4.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.42) ниже чем у сектора в целом (135.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.42) ниже чем у рынка в целом (78.63).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9256) ниже чем у сектора в целом (104.09).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9256) ниже чем у рынка в целом (43.05).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1042) ниже чем у сектора в целом (104.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1042) ниже чем у рынка в целом (43.06).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.0121) ниже чем у сектора в целом (113.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.0121) ниже чем у рынка в целом (57.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.8953%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.8953%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.3%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.3%) выже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.26%) выже чем у сектора в целом (5%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.26%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.4296%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.303% до 0.4296%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 4.39% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2998% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2998% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2998% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.28%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям GungHo Online Entertainment, Inc.

Перейти на форум акций "GungHo Online Entertainment, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме