1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.77%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 8.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.93%.
Текущая эффективность компании (ROE=17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
Цена (2279 ¥) выше справедливой оценки (973.26 ¥)
Дивиденды (1.921%) меньше среднего по сектору (3.04%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июнь 22:45 Rocket Lab вывела на орбиту группу французских спутников
26 Май 21:06 IIJ's "Safous" Zero Trust Access Wins 2024 Cybersecurity Excellence Award for Best Zero Trust Solution
![IIJ's "Safous" Zero Trust Access Wins 2024 Cybersecurity Excellence Award for Best Zero Trust Solution](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rDm0pqLr7fpoTNxGqtE37A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/52699b485de43b09f23a7c47e81ddeeb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/iijs-safous-zero-tr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Internet Initiative Japan Inc. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -10.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -19% | -100% | -13.1% |
1 год | -11.8% | -100% | 3.7% |
3774_T vs Сектор: Internet Initiative Japan Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 88.23% за последний год.
3774_T vs Рынок: Internet Initiative Japan Inc. значительно отстал от рынка на -15.44% за последний год.
Стабильная цена: 3774_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3774_T с недельной волатильностью в -0.2263% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2279 ¥) выше справедливой (973.26 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2279 ¥) выше справедливой на 57.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.94) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.94) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.1) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9335) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9335) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.23) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.23) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 87.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (87.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.88%) выже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.88%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.921% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.921% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.921% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.02%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке